目  錄

第一部分  部門概況

一、部門職責(zé)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

第二部分  2024年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表

七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

九、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

第三部分  2024年度部門決算情況說(shuō)明

一、收入支出決算總體情況說(shuō)明

二、收入決算情況說(shuō)明

三、支出決算情況說(shuō)明

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收支決算情況說(shuō)明

八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出情況說(shuō)明

九、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

十、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說(shuō)明

十一、政府采購(gòu)支出情況說(shuō)明

十二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

十三、其他需要說(shuō)明的情況

第四部分  預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明

第五部分  名詞解釋

第一部分 部門概況

一、部門職責(zé)

甘肅省物產(chǎn)集團(tuán)是2001年經(jīng)甘肅省人民政府批準(zhǔn)由原省物資局機(jī)關(guān)及其直屬有凈資產(chǎn)的企業(yè)改制的國(guó)有獨(dú)資公司，也是唯一一家省屬國(guó)有大型物資流通企業(yè)，主要職能是物流產(chǎn)業(yè)建設(shè)、管理等，商貿(mào)流通、倉(cāng)儲(chǔ)、裝卸等業(yè)務(wù)；以及托管的原省物資局遺留的離退休人員等。及托管的事業(yè)單位1戶。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

一級(jí)部門甘肅省物產(chǎn)集團(tuán)有限責(zé)任公司（原甘肅省物資局）屬于原行政事業(yè)單位改制的國(guó)有獨(dú)資企業(yè)，承擔(dān)著對(duì)所屬企事業(yè)單位的領(lǐng)導(dǎo)、管理、協(xié)調(diào)、服務(wù)等職能職責(zé)，以及負(fù)責(zé)代管原甘肅省物資局遺留下來(lái)納入財(cái)政供養(yǎng)的離退休人員與托管的一戶事業(yè)單位。

物產(chǎn)集團(tuán)內(nèi)設(shè)5部3室：財(cái)務(wù)部、黨委組織部（人力資源部）、經(jīng)營(yíng)管理部、規(guī)劃發(fā)展部、企業(yè)經(jīng)營(yíng)部、審計(jì)部與法律事務(wù)部、辦公室（董事會(huì)辦公室）、黨委辦公室、紀(jì)檢監(jiān)察室。二級(jí)部門甘肅省散裝水泥辦公室（屬于事業(yè)單位）。

第二部分  2024年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表

七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

九、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

第三部分  2024年度部門決算情況說(shuō)明

一、收入支出決算總體情況說(shuō)明

2024年度收、支總計(jì)均為458.05萬(wàn)元。與上年度相比,收、支總計(jì)各減少278.64萬(wàn)元，下降37.82%，主要原因是2023年收入中包含2023年當(dāng)年發(fā)放的撫恤金，2024年未發(fā)放撫恤金。(本部分的收入總計(jì)包括收入合計(jì)、使用非財(cái)政撥款結(jié)余（含專用結(jié)余）、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余,支出總計(jì)包括本年支出合計(jì)、結(jié)余分配、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。)

二、收入決算情況說(shuō)明

2024年度收入合計(jì)458.05萬(wàn)元,其中：財(cái)政撥款收入458.05萬(wàn)元,占100.00%。

三、支出決算情況說(shuō)明

2024年度支出合計(jì)458.05萬(wàn)元,其中：基本支出447.81萬(wàn)元,占97.76%；項(xiàng)目支出10.24萬(wàn)元,占2.24%。

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

2024年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)均為458.05萬(wàn)元。與上年相比,各減少278.64萬(wàn)元，下降37.82%。主要原因是2023年收入中包含2023年當(dāng)年發(fā)放的撫恤金，2024年未發(fā)放撫恤金。

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

2024年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出458.05萬(wàn)元,較上年決算數(shù)減少278.64萬(wàn)元，下降37.82%。主要原因是2023年收入中包含2023年當(dāng)年發(fā)放的撫恤金，2024年未發(fā)放撫恤金。

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

2024年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出458.05萬(wàn)元，主要用于以下方面：社會(huì)保障和就業(yè)支出335.72萬(wàn)元,占73.29%；衛(wèi)生健康支出11.45萬(wàn)元,占2.50%；資源勘探工業(yè)信息等支出43.67萬(wàn)元，占9.53%；商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出63.06萬(wàn)元,占13.77%；住房保障支出4.15萬(wàn)元,占0.91%。

（三）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

2024年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為152.25萬(wàn)元,支出決算為458.05萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的300.85%。

1.社會(huì)保障和就業(yè)支出年初預(yù)算數(shù)為29.92萬(wàn)元,支出決算為335.72萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的1122.05%,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是基本支出為335.72萬(wàn)元。

2.衛(wèi)生健康支出年初預(yù)算數(shù)為11.45萬(wàn)元,支出決算為11.45萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的100.00%。

3.資源勘探工業(yè)信息等支出年初預(yù)算數(shù)為43.67萬(wàn)元,支出決算為43.67萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的100.00%。

4.商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出年初預(yù)算數(shù)為63.06萬(wàn)元,支出決算為63.06萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的100.00%。

5．住房保障支出年初預(yù)算數(shù)為4.15萬(wàn)元,支出決算為4.15萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的100.00%。

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

2024年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出447.81萬(wàn)元。其中：

人員經(jīng)費(fèi)443.70萬(wàn)元,較上年決算數(shù)減少59.53萬(wàn)元，下降11.83%,主要原因是2024年甘肅省物產(chǎn)集團(tuán)有限責(zé)任公司本部離退休費(fèi)減少，散裝水泥辦公室人員經(jīng)費(fèi)減少。人員經(jīng)費(fèi)用途主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、社會(huì)保障繳費(fèi)、離退休費(fèi)。

公用經(jīng)費(fèi)4.11萬(wàn)元,較上年決算數(shù)減少1.67萬(wàn)元，下降28.89%,主要原因是年度水電費(fèi)、取暖費(fèi)減少。公用經(jīng)費(fèi)用途主要包括辦公費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、取暖費(fèi)、差旅費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。

七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收支決算情況說(shuō)明

本部門2024年度無(wú)政府性基金收入,也沒有使用政府性基金安排的支出。

八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出情況說(shuō)明

本部門2024年度沒有使用國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算安排的支出。

九、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出總體情況說(shuō)明

2024年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出全年預(yù)算數(shù)為0.44萬(wàn)元,支出決算為0.44萬(wàn)元，較上年決算數(shù)減少0.22萬(wàn)元，下降33.33%,主要原因是車輛未經(jīng)常性使用。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說(shuō)明

1.因公出國(guó)(境)費(fèi)用全年預(yù)算數(shù)為0.00萬(wàn)元,支出決算為0.00萬(wàn)元。

2.公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)全年預(yù)算數(shù)為0.44萬(wàn)元,支出決算為0.44萬(wàn)元，較上年決算數(shù)減少0.22萬(wàn)元，下降33.33%，主要原因是車輛未經(jīng)常使用。

其中：1.公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)全年預(yù)算數(shù)為0.00萬(wàn)元,支出決算為0.00萬(wàn)元。

2.公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)全年預(yù)算數(shù)為0.44萬(wàn)元,支出決算為0.44萬(wàn)元,較上年決算數(shù)減少0.22萬(wàn)元，下降33.33%,車輛未經(jīng)常使用。

3.公務(wù)接待費(fèi)全年預(yù)算數(shù)為0.00萬(wàn)元,支出決算為0.00萬(wàn)元。

（三）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算實(shí)物量情況

2024年度本部門因公出國(guó)(境)共計(jì)0.00個(gè)團(tuán)組,0.00人；公務(wù)用車購(gòu)置0.00輛,公務(wù)用車保有量為1輛；國(guó)內(nèi)公務(wù)接待0.00批次0.00人,其中：外事接待0.00批次,0.00人；國(guó)(境)外公務(wù)接待0.00批次,0.00人。

十、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說(shuō)明

我單位2024年度無(wú)機(jī)關(guān)運(yùn)行相關(guān)經(jīng)費(fèi)

本年度會(huì)議費(fèi)支出0.00萬(wàn)元,較上年決算數(shù)持平。

本年度培訓(xùn)費(fèi)支出0.15萬(wàn)元,較上年決算數(shù)減少0.03萬(wàn)元，下降16.67%,主要原因是培訓(xùn)計(jì)劃減少。

十一、政府采購(gòu)支出情況說(shuō)明

我單位2024年度無(wú)政府采購(gòu)相關(guān)經(jīng)費(fèi)

十二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

截至2024年12月31日,本部門共有車輛1輛,其中,副部(省)級(jí)及以上領(lǐng)導(dǎo)用車0.00輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0.00輛、機(jī)要通信用車0.00輛、應(yīng)急保障用車0.00輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0.00輛,特種專業(yè)技術(shù)用車0.00輛,離退休干部用車0.00輛,其他用車1輛,其他用車主要是用于日常運(yùn)營(yíng)。單價(jià)100萬(wàn)元(含)以上設(shè)備0.00臺(tái)(套)。

十三、其他需要說(shuō)明的情況

由于決算公開表格中金額數(shù)值應(yīng)當(dāng)保留兩位小數(shù)，公開數(shù)據(jù)為四舍五入計(jì)算結(jié)果，個(gè)別數(shù)據(jù)合計(jì)項(xiàng)與分項(xiàng)之和存在小數(shù)點(diǎn)后差額，特此說(shuō)明。

第四部分  預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明

我單位2001年經(jīng)甘肅省人民政府批準(zhǔn)由原省物資局機(jī)關(guān)及其直屬有凈資產(chǎn)的企業(yè)改制的國(guó)有獨(dú)資公司，經(jīng)費(fèi)主要為離退休人員工資及相關(guān)費(fèi)用，故未開展績(jī)效評(píng)價(jià)工作。

第五部分 名詞解釋

一、財(cái)政撥款收入：指本年度從同級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款,包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款和國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款。

二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的收入。

三、經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

四、其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”以外的收入。

五、使用非財(cái)政撥款結(jié)余（含專用結(jié)余）：指事業(yè)單位按照預(yù)算管理要求使用非財(cái)政撥款結(jié)余彌補(bǔ)收支差額的金額，以及使用專用結(jié)余安排支出的金額。

六、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)至本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營(yíng)結(jié)余。

七、結(jié)余分配：指單位按照會(huì)計(jì)制度規(guī)定繳納的所得稅、提取的專用結(jié)余以及轉(zhuǎn)入非財(cái)政撥款結(jié)余的金額等。

八、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位按有關(guān)規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)到下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營(yíng)結(jié)余。

九、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。

十、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

十一、經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。

十二、“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(guó)(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)(境)的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置支出(含車輛購(gòu)置稅)；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

十三、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)等的各項(xiàng)公用經(jīng)費(fèi),包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維護(hù)費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。